ISIN | LU0033040600 |
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Numero di valore | 601324 |
Bloomberg Global ID | SBCEYAI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'605.95 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'604.08 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'607.72 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'465.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'605.95 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | 1'605.95 EUR | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 1'605.95 EUR | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 948'711'570 | |
Attivo della classe *** | 60'533'829 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.81% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +2.66% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +2.90% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +4.49% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +14.04% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +14.21% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +7.75% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 29.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.92% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.08% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.89% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 8.03% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.46% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.40% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.55% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.34% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |