UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167295319
Numero di valore 1586641
Bloomberg Global ID UBSSYBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.28 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 15.27 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 16.03 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.97 EUR 19.04.2024
NAV * 15.28 EUR 17.04.2025
Issue Price * 15.28 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 15.28 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 966'001'377
Attivo della classe *** 28'295'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.18% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.42% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni 0.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +8.76% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.10%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.15%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.93%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.37%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)