UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351842
Numero di valore 21514040
Bloomberg Global ID SBCEKQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.35 EUR 23.09.2025
Prezzo precedente * 135.14 EUR 22.09.2025
Max 52 settimani * 135.35 EUR 23.09.2025
Min 52 settimani * 121.88 EUR 07.04.2025
NAV * 135.35 EUR 23.09.2025
Issue Price * 135.35 EUR 23.09.2025
Redemption Price * 135.35 EUR 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 946'783'210
Attivo della classe *** 84'270'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.18% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +1.05% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +3.11% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +5.46% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +5.57% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +17.77% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +22.86% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +13.92% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.26%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.04%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.13%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.78%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.64%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.56%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.39%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)