ISIN | LU1240800455 |
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Numero di valore | 28320216 |
Bloomberg Global ID | SBCEKQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.03 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.04 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.39 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 103.54 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 103.54 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 103.54 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'045'809'254 | |
Attivo della classe *** | 24'077'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.86% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.31% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.39% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +11.39% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +12.79% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -5.10% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +2.83% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.02% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.40% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 8.44% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.69% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.50% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.39% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 3.65% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |