UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033040782
Numero di valore 601325
Bloomberg Global ID SBCEYBI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'563.01 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 3'549.69 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 3'563.01 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 3'122.00 EUR 27.10.2023
NAV * 3'563.01 EUR 26.09.2024
Issue Price * 3'563.01 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 3'563.01 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'092'364'532
Attivo della classe *** 777'795'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.05% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.06% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +3.08% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.85% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +11.86% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +16.48% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -4.54% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +5.18% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'423.47
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.66%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 10.27%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 7.42%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.69%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.65%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.95%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.34%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.94%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)