ISIN | LU0033040782 |
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Numero di valore | 601325 |
Bloomberg Global ID | SBCEYBI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'601.90 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 3'360.46 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3'604.92 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 966'763'569 | |
Attivo della classe *** | 689'370'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +8.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'423.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.87% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.96% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.82% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.75% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.48% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.00% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.97% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.32% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |