UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1610875996
Numero di valore 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Prezzo precedente * 517'298'090.00 JPY 15.01.2025
Max 52 settimani * 531'263'435.00 JPY 27.09.2024
Min 52 settimani * 502'771'823.00 JPY 19.04.2024
NAV * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Issue Price * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Redemption Price * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.49% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.55% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -0.84% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +2.32% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +2.13% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -9.60% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -2.08% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)