UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1610875996
Numero di valore 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Prezzo precedente * 532'417'569.00 JPY 27.06.2025
Max 52 settimani * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Min 52 settimani * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Issue Price * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Redemption Price * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'398'276'480
Attivo della classe *** 1'156'366'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +4.59% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.89% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.55% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +5.94% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +5.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +4.99% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.13%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.32%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.72%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)