| ISIN | LU1610875996 |
|---|---|
| Numero di valore | 36603230 |
| Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 550'001'614.00 JPY | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 548'511'911.00 JPY | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 553'771'894.00 JPY | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 488'791'002.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 550'001'614.00 JPY | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 550'001'614.00 JPY | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 550'001'614.00 JPY | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 117'448'210'929 | |
| Attivo della classe *** | 1'198'667'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.24% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.99% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.05% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.63% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.65% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +5.45% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +7.96% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +10.40% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -0.54% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.86% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.70% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.51% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.44% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.32% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.26% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.74% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |