ISIN | LU1410364910 |
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Numero di valore | 32476957 |
Bloomberg Global ID | UBSYUPJ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'814.00 JPY | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'805.00 JPY | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10'829.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'932.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 10'814.00 JPY | 30.06.2025 |
Issue Price * | 10'814.00 JPY | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 10'814.00 JPY | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'398'276'480 | |
Attivo della classe *** | 6'802'109'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.98% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +4.43% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +2.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.95% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +4.72% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +3.94% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +1.94% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.04% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.08% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.13% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.41% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.47% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.36% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.32% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.72% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |