ISIN | LU2796588338 |
---|---|
Numero di valore | 134108003 |
Bloomberg Global ID | UBSYSIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'139.77 USD | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'138.28 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'139.77 USD | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'017.00 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'139.77 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 1'142.73 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 1'142.73 USD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 742'540'179 | |
Attivo della classe *** | 4'904'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +4.49% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +5.28% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +7.17% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +13.23% |
26.04.2024 - 27.08.2025
26.04.2024 27.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.93% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.48% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.37% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.77% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |