UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686977
Numero di valore 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'365'648.18 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 7'362'368.30 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 7'744'415.72 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 7'067'934.58 USD 19.04.2024
NAV * 7'365'648.18 USD 17.04.2025
Issue Price * 7'365'648.18 USD 17.04.2025
Redemption Price * 7'365'648.18 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'276'170
Attivo della classe *** 103'676'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.59% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.07% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.38% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.96% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.13% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.29% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +21.20% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.22%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.22%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.25%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.61%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.60%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)