ISIN | LU0939686977 |
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Numero di valore | 21470220 |
Bloomberg Global ID | SBCUYK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7'632'923.40 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7'619'235.23 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7'653'980.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6'666'905.27 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 7'632'923.40 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 7'632'923.40 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 7'632'923.40 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 798'572'135 | |
Attivo della classe *** | 110'092'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.19% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.54% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.09% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +14.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +17.49% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +1.23% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +17.80% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 347'636.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.03% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 12.25% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.37% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.79% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 5.77% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.29% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.71% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |