UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686977
Numero di valore 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'573'658.45 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 7'552'248.81 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 7'653'980.11 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 6'782'386.29 USD 23.11.2023
NAV * 7'573'658.45 USD 21.11.2024
Issue Price * 7'573'658.45 USD 21.11.2024
Redemption Price * 7'573'658.45 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 798'572'135
Attivo della classe *** 110'092'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.65% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.25%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.37%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.79%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.46%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 5.77%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.29%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.71%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)