UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686977
Numero di valore 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'796'896.51 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 7'789'187.12 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 7'796'896.51 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 7'216'111.65 USD 07.04.2025
NAV * 7'796'896.51 USD 05.06.2025
Issue Price * 7'796'896.51 USD 05.06.2025
Redemption Price * 7'796'896.51 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 734'239'137
Attivo della classe *** 106'875'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.91% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.55% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +16.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.59% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +19.88% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.77%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.78%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.40%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.38%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.51%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.81%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)