Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD
LU2262126712
Q
10.11.2023
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
07.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
07.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG