U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262126555
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.54 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 109.88 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 109.90 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 100.26 EUR 28.02.2024
NAV * 109.54 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'983'339
Attivo della classe *** 11'098'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.23% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.60% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.69% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.51% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +9.81% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +15.54% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +10.20% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +8.95% 08.01.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 8.99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 3.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0206%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)