ISIN | LU0860987840 |
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Numero di valore | 20095018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'401.13 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'398.87 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'401.13 GBP | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'275.84 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 1'401.13 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'052'557 | |
Attivo della classe *** | 14'082'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.53% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +6.62% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.94% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.83% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +18.66% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +19.81% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +15.61% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 10.13% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 7.07% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 6.17% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.22% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 4.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.13% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.94% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0164% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |