| ISIN | LU2262125821 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.96 GBP | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.20 GBP | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.36 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.68 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.96 GBP | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 365'499'974 | |
| Attivo della classe *** | 6'384'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.06% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +2.69% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +8.90% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +14.03% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +22.47% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +28.81% |
02.01.2023 - 31.12.2025
02.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +16.96% |
17.02.2021 - 31.12.2025
17.02.2021 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7.79% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 7.25% | |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.00% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 5.62% | |
| iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 5.47% | |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 5.18% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.44% | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 4.01% | |
| Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.79% | |
| Amundi MSCI UK IMI SRIClmtPrsAlgdETFDR£C | 3.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0199% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.03.2021 |