ISIN | LU2262126639 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.28 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.98 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.09 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.13 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 103.28 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 345'971'610 | |
Attivo della classe *** | 1'707'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.82% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +5.00% |
13.01.2021 - 21.11.2024
13.01.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.34% | |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.21% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 6.07% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 5.28% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 5.26% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.00% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.07% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 2.79% | |
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR | 2.71% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.0206% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |