U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD

Dati di base

ISIN LU2262126639
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.44 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 102.98 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 104.09 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.62 EUR 10.11.2023
NAV * 103.44 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'971'610
Attivo della classe *** 1'707'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.79% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.31% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.17% 13.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.21%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 6.07%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 5.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.00%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.07%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.79%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR 2.71%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.0206%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)