ISIN | LU2262126043 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.30 GBP | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.36 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.27 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.09 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 102.30 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'776'597 | |
Attivo della classe *** | 91'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.67% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.21% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.88% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.23% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.47% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.11% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +3.98% |
19.02.2021 - 02.04.2025
19.02.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 11.09% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.90% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 6.79% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 5.18% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.46% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.08% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 2.56% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0199% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2021 |