U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC

Dati di base

ISIN LU0860987923
Numero di valore 20095065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'375.74 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'377.65 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'426.85 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'305.75 EUR 19.04.2024
NAV * 1'375.74 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'065'063
Attivo della classe *** 313'675'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.67% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.81% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.24% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.12% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.83% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +23.98% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 8.99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 3.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0173%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)