ISIN | LU2262127108 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.27 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.24 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 99.33 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.41 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 99.27 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'150'795 | |
Attivo della classe *** | 196'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +2.09% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +2.84% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +3.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +10.14% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +15.20% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +4.97% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -0.73% |
19.07.2021 - 20.02.2025
19.07.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.94% | |
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PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR | 9.94% | |
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc | 7.63% | |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 7.60% | |
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 5.93% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.39% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.05% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 3.52% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 3.00% | |
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0183% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |