U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD

Dati di base

ISIN LU2262127108
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.52 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 105.53 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 105.53 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 92.65 USD 05.08.2024
NAV * 105.52 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'213'587
Attivo della classe *** 208'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.48% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +2.44% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +8.69% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +7.96% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +10.91% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +20.20% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +24.42% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +5.52% 19.07.2021
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.92%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.79%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 9.29%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 4.01%
Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
United States Treasury Notes 4.375% 3.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 3.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.98%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0183%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)