ISIN | LU0860987766 |
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Numero di valore | 20093615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'148.27 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'145.82 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'163.25 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'056.12 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'148.27 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'235'939 | |
Attivo della classe *** | 50'132'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.58% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.56% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.17% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 10.08% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.22% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 6.96% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 6.49% | |
France (Republic Of) | 5.36% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 5.26% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.23% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 3.07% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 2.99% | |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.016% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |