| ISIN | LU0860987766 |
|---|---|
| Numero di valore | 20093615 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'236.34 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'238.01 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'244.30 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'091.42 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'236.34 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'200'708 | |
| Attivo della classe *** | 41'542'174 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.55% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.52% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.78% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +5.64% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +6.23% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +15.83% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +16.41% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +6.55% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.88% | |
|---|---|---|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 9.34% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 8.03% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 7.57% | |
| Pictet-CHF Bonds I | 6.45% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.26% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.22% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H | 2.56% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.54% | |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.016% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |