U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Dati di base

ISIN LU0860987766
Numero di valore 20093615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'142.58 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'153.32 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'163.25 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'036.97 CHF 02.11.2023
NAV * 1'142.58 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'667'920
Attivo della classe *** 52'497'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.65% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.13% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +7.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -9.98% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.18% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 10.08%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.22%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.96%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 6.49%
France (Republic Of) 5.36%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.23%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.07%
UBAM Swiss Equity IC CHF 2.99%
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.016%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)