U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Dati di base

ISIN LU0860987766
Numero di valore 20093615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'091.42 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 1'105.45 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'185.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'091.42 CHF 07.04.2025
NAV * 1'091.42 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'112'974
Attivo della classe *** 44'564'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.05% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -5.49% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -5.66% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -5.15% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -3.28% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +2.46% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -6.82% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +5.01% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 8.82%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.02%
Pictet-CHF Bonds I 7.81%
UBAM Swiss Equity IC CHF 7.67%
Switzerland (Government Of) 0% 4.07%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.01%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.51%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.51%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.016%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1050.0% Switzerland33.5% United States4.8% Japan4.2% United Kingdom3.0% India0.5% Taiwan0.5% France0.4% Netherlands0.4% Germany2.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Healthcare16.0% Financial Services15.2% Technology14.5% Industrials11.2% Consumer Defensive7.1% Consumer Cyclical6.0% Basic Materials4.1% Communication Services1.9% Energy2.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.8% Corporate31.0% Derivative21.1% Government8.1% Cash & Equivalents1.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)