| ISIN | LU2262125318 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.39 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.11 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.52 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 99.39 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'035'145 | |
| Attivo della classe *** | 1'618'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.83% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.94% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +9.97% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.28% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.83% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +16.01% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -0.61% |
12.02.2021 - 23.10.2025
12.02.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.88% | |
|---|---|---|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 9.34% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 8.03% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 7.57% | |
| Pictet-CHF Bonds I | 6.45% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.26% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.22% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H | 2.56% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.54% | |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0194% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |