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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
21.05.2025
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
21.05.2025
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
22.05.2025 5.0084
22.05.2025
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
22.05.2025 0.1628
22.05.2025
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
22.05.2025 0.0271
22.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG