Foreign Bonds -J CHF

Dati di base

ISIN CH0180953082
Numero di valore 18095308
Bloomberg Global ID BBG002RRJ4L4
Nome del fondo Foreign Bonds -J CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 725.73 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 734.66 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 748.71 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 717.46 CHF 28.08.2024
NAV * 725.73 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'009'345
Attivo della classe *** 13'748'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.42% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -1.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -5.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -15.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -27.02% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 5.72%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.58%
United States Treasury Notes 2.625% 4.08%
Euro Bobl Future Mar 25 3.76%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 3.33%
SFIL SA 0.25% 2.69%
Japan (Government Of) 0.3% 2.37%
United States Treasury Notes 4.125% 2.15%
China (People's Republic Of) 2.37% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.404%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)