ISIN | CH0180953082 |
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Numero di valore | 18095308 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ4L4 |
Nome del fondo | Foreign Bonds -J CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 708.73 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 706.80 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 748.71 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 686.07 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 708.73 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'009'345 | |
Attivo della classe *** | 13'748'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.75% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.60% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.94% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -1.87% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -2.41% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | -5.26% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -17.17% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | -28.74% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.88% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.47% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.24% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.13% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
SFIL SA 0.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.52% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.26% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.404% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |