ISIN | CH0180953116 |
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Numero di valore | 18095311 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGH29 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Hgd CHF - Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 863.42 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 864.60 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 894.79 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 852.62 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 863.42 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'966'003 | |
Attivo della classe *** | 54'825'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.33% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.11% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.30% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +0.11% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | -1.79% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | -6.98% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -22.18% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 3.98% | |
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Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.84% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.36% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.99% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.042% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |