Foreign Bonds -I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953074
Numero di valore 18095307
Bloomberg Global ID BBG002RRJ489
Nome del fondo Foreign Bonds -I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 720.84 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 722.85 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 739.39 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 699.26 CHF 30.11.2023
NAV * 720.84 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'757'202
Attivo della classe *** 3'657'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.12% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.86% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -1.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +2.51% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -4.43% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -23.49% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -26.96% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.51%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.58%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.02%
United States Treasury Notes 2.625% 3.86%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3.44%
SFIL SA 0.25% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Japan (Government Of) 0.3% 2.47%
Italy (Republic Of) 2.375% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.449%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)