ISIN | CH0180953074 |
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Numero di valore | 18095307 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJ489 |
Nome del fondo | Foreign Bonds -I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 725.71 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 726.32 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 739.39 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 681.43 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 725.71 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'586'059 | |
Attivo della classe *** | 3'704'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.00% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.11% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -1.06% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +3.02% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | -6.89% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -24.01% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -28.58% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.71% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.43% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.04% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.91% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.47% | |
Sfil 0.25% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.98% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.96% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.449% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |