ISIN | CH0236278930 |
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Numero di valore | 23627893 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'239.10 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'237.52 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'294.96 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'146.39 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'239.10 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'433'606 | |
Attivo della classe *** | 15'864'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.17% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.93% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.11% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -2.58% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.39% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.80% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +7.11% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +18.97% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 2.78% | |
SAP SE | 2.34% | |
Shell PLC | 2.28% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC | 1.66% | |
Unilever PLC | 1.65% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Siemens AG | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.063% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |