European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR

Dati di base

ISIN CH0236278930
Numero di valore 23627893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'323.17 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'329.62 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'392.91 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'128.32 EUR 09.04.2025
NAV * 1'323.17 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'184'533
Attivo della classe *** 7'414'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.74% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.12% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.02% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.36% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.95% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +17.74% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +35.58% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +55.96% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.94%
SAP SE 2.93%
ASML Holding NV 2.83%
AstraZeneca PLC 2.38%
HSBC Holdings PLC 2.14%
Shell PLC 2.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.03%
Siemens AG 1.78%
Unilever PLC 1.43%
Schneider Electric SE 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.063%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)