European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Dati di base

ISIN CH0236278633
Numero di valore 23627863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'760.90 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'756.55 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'781.97 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'473.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1'760.90 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'184'533
Attivo della classe *** 1'665'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.77% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.42% 13.05.2024
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.14%
SAP SE 3.05%
Novo Nordisk AS Class B 2.85%
AstraZeneca PLC 2.28%
Shell PLC 2.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.10%
HSBC Holdings PLC 2.01%
Siemens AG 1.71%
Unilever PLC 1.49%
Schneider Electric SE 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.286%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)