| ISIN | CH0236278633 |
|---|---|
| Numero di valore | 23627863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'827.18 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'839.57 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'851.61 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'473.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'827.18 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 331'645'938 | |
| Attivo della classe *** | 1'753'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.10% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.13% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.12% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +5.76% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.91% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +14.99% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +11.46% |
13.05.2024 - 06.11.2025
13.05.2024 06.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.82% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.60% | |
| AstraZeneca PLC | 2.18% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.03% | |
| Shell PLC | 2.02% | |
| Siemens AG | 1.84% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.47% | |
| Allianz SE | 1.44% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
| Unilever PLC | 1.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |