European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR

Dati di base

ISIN CH0236278633
Numero di valore 23627863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'529.71 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 1'473.50 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 1'781.97 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'473.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1'529.71 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'751'347
Attivo della classe *** 1'612'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.48% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.28% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -5.23% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.12% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -6.68% 13.05.2024
10.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.77%
ASML Holding NV 3.03%
SAP SE 2.71%
AstraZeneca PLC 2.28%
Shell PLC 2.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.88%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.62%
Schneider Electric SE 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.286%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)