ISIN | CH0539033388 |
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Numero di valore | 53903338 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'608.31 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'610.85 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'802.20 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'608.31 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'456'597 | |
Attivo della classe *** | 213'590'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +15.62% |
25.08.2023 - 16.04.2025
25.08.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.12% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.10% | |
SAP SE | 2.84% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Shell PLC | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
Siemens AG | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.57% | |
Schneider Electric SE | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.011% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |