European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR

Dati di base

ISIN CH0539033388
Numero di valore 53903338
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'608.31 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'610.85 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'802.20 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'488.97 EUR 09.04.2025
NAV * 1'608.31 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'456'597
Attivo della classe *** 213'590'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +15.62% 25.08.2023
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 3.10%
SAP SE 2.84%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.01%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Siemens AG 1.68%
Unilever PLC 1.57%
Schneider Electric SE 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.011%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.1% United Kingdom18.6% France16.7% Germany9.3% Netherlands6.2% Sweden5.3% Denmark4.8% Spain4.3% Italy2.1% United States6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.2% Financial Services18.7% Industrials12.0% Healthcare9.7% Technology9.3% Consumer Cyclical9.3% Consumer Defensive5.7% Energy5.5% Basic Materials5.0% Communication Services5.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.6% Cash & Equivalents4.4% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)