PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0013458762
Numero di valore 1345876
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 595.04 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 595.27 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 648.22 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 584.33 CHF 14.07.2025
NAV * 595.04 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'974'241
Attivo della classe *** 41'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.69% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.77% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -0.97% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -6.39% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -5.88% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni -3.83% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -13.21% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -31.78% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.42%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.36%
Euro Bobl Future Sept 25 5.24%
France (Republic Of) 0% 4.87%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.61%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.47%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.62%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 2.47%
Japan (Government Of) 0.3% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)