| ISIN | CH0013458762 |
|---|---|
| Numero di valore | 1345876 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 599.33 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 599.81 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 599.33 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'998'821 | |
| Attivo della classe *** | 41'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.02% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.49% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.31% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -0.48% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -3.89% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | -2.41% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -11.17% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -31.32% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.53% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 6.42% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.00% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.59% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.10% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 2.68% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |