ISIN | CH0013458762 |
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Numero di valore | 1345876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - Foreign Bonds -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 595.88 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 596.15 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 648.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 584.33 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 595.88 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'898'405 | |
Attivo della classe *** | 41'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.56% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +0.81% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.35% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +0.40% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -5.63% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | -2.27% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | -11.90% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -32.34% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.53% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.50% | |
Euro Bobl Future Dec 25 | 6.42% | |
France (Republic Of) 0% | 5.00% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.59% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.10% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 2.68% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | 2.51% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |