European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR

Dati di base

ISIN CH0236278997
Numero di valore 23627899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'620.73 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 1'607.31 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 1'650.93 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 1'325.70 EUR 27.10.2023
NAV * 1'620.73 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'941'408
Attivo della classe *** 70'712'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.50% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +12.11% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.31% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.13% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +7.82% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +12.23% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +25.25% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +20.57% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +44.95% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.37%
ASML Holding NV 4.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Shell PLC 2.24%
AstraZeneca PLC 2.17%
SAP SE 2.11%
HSBC Holdings PLC 1.55%
TotalEnergies SE 1.54%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.059%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)