PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR

Dati di base

ISIN CH0236278997
Numero di valore 23627899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'779.15 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'770.61 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'800.97 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 1'475.38 EUR 09.04.2025
NAV * 1'779.15 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 319'834'871
Attivo della classe *** 60'097'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.95% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.23% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.53% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.94% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +4.54% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +11.87% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +26.67% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +39.80% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +71.57% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.99%
ASML Holding NV 2.78%
AstraZeneca PLC 2.13%
Novo Nordisk AS Class B 2.11%
HSBC Holdings PLC 1.98%
Shell PLC 1.89%
Siemens AG 1.74%
Unilever PLC 1.51%
Allianz SE 1.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)