ISIN | CH0539033404 |
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Numero di valore | 53903340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'776.13 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'771.74 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'797.70 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'485.67 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'776.13 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'184'533 | |
Attivo della classe *** | 246'881'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.75% |
27.07.2023 - 05.06.2025
27.07.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.14% | |
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SAP SE | 3.05% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.85% | |
AstraZeneca PLC | 2.28% | |
Shell PLC | 2.16% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 2.01% | |
Siemens AG | 1.71% | |
Unilever PLC | 1.49% | |
Schneider Electric SE | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.009% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |