ISIN | CH0539033404 |
---|---|
Numero di valore | 53903340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'631.86 EUR | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'618.34 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'662.16 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'325.81 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'631.86 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 274'941'408 | |
Attivo della classe *** | 186'684'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.23% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.87% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +0.31% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.14% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +8.55% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +13.00% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +12.78% |
27.07.2023 - 31.07.2024
27.07.2023 31.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.37% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Shell PLC | 2.24% | |
AstraZeneca PLC | 2.17% | |
SAP SE | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC | 1.55% | |
TotalEnergies SE | 1.54% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.009% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |