| ISIN | CH0539033404 |
|---|---|
| Numero di valore | 53903340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'868.98 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'867.75 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'869.47 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'485.67 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'868.98 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 325'948'747 | |
| Attivo della classe *** | 260'350'411 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.74% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.28% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +3.64% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +5.52% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +12.11% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +14.10% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +40.47% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +29.17% |
27.07.2023 - 29.10.2025
27.07.2023 29.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.94% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.91% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
| AstraZeneca PLC | 2.00% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.95% | |
| Siemens AG | 1.81% | |
| Allianz SE | 1.46% | |
| Unilever PLC | 1.41% | |
| Schneider Electric SE | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |