European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR

Dati di base

ISIN CH0539033404
Numero di valore 53903340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'631.86 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 1'618.34 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 1'662.16 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 1'325.81 EUR 27.10.2023
NAV * 1'631.86 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'941'408
Attivo della classe *** 186'684'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.23% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +12.87% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.31% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.14% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +8.55% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +13.00% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +12.78% 27.07.2023
31.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.37%
ASML Holding NV 4.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Shell PLC 2.24%
AstraZeneca PLC 2.17%
SAP SE 2.11%
HSBC Holdings PLC 1.55%
TotalEnergies SE 1.54%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.009%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)