T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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17
Fondi
90
Classi
525
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654 |
53.85
USD
31.12.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338 |
53.50
USD
31.12.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813 |
31.86
USD
31.12.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226 |
32.12
GBP
31.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
87.00
USD
31.12.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
37.63
EUR
31.12.2025 |
-7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981 |
125.86
USD
31.12.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630 |
25.44
EUR
31.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207 |
38.44
USD
31.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650 |
50.38
GBP
31.12.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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