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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
59.17 GBP
05.06.2025
-5.48%
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
48.90 USD
05.06.2025
-0.99%
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
48.33 USD
05.06.2025
-0.62%
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
28.79 USD
05.06.2025
-0.62%
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
28.66 GBP
05.06.2025
-8.49%
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
S
78.51 USD
05.06.2025
-5.73%
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
34.69 EUR
05.06.2025
-14.81%
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
113.03 USD
05.06.2025
-5.39%
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630
Q
23.12 EUR
05.06.2025
-6.21%
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207
34.53 USD
05.06.2025
-5.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura