T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fondi
91
Classi
531
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
59.17
GBP
05.06.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654 |
48.90
USD
05.06.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338 |
48.33
USD
05.06.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813 |
28.79
USD
05.06.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226 |
28.66
GBP
05.06.2025 |
-8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635 |
78.51
USD
05.06.2025 |
-5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210 |
34.69
EUR
05.06.2025 |
-14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981 |
113.03
USD
05.06.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630 |
23.12
EUR
05.06.2025 |
-6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207 |
34.53
USD
05.06.2025 |
-5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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