US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028172226
Numero di valore 23626807
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.11 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 31.24 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 33.57 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 29.42 GBP 05.08.2024
NAV * 31.11 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 643'182'276
Attivo della classe *** 3'399'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.67% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.57% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.83% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +19.20% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +17.09% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +108.37% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co 2.98%
Kenvue Inc 2.87%
Coca-Cola Co 2.85%
Bank of America Corp 2.70%
Fiserv Inc 2.69%
Charles Schwab Corp 2.25%
The Hartford Insurance Group Inc 2.23%
Elevance Health Inc 2.18%
Chubb Ltd 2.08%
ConocoPhillips 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)