ISIN | LU1028172226 |
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Numero di valore | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.11 GBP | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.24 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 29.42 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 31.11 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 643'182'276 | |
Attivo della classe *** | 3'399'964 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -4.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +19.20% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +17.09% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +108.37% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co | 2.98% | |
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Kenvue Inc | 2.87% | |
Coca-Cola Co | 2.85% | |
Bank of America Corp | 2.70% | |
Fiserv Inc | 2.69% | |
Charles Schwab Corp | 2.25% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.23% | |
Elevance Health Inc | 2.18% | |
Chubb Ltd | 2.08% | |
ConocoPhillips | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |