ISIN | LU1028172226 |
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Numero di valore | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.38 GBP | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.68 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 33.38 GBP | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 26.37 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 33.38 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 577'948'811 | |
Attivo della classe *** | 4'371'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.90% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +6.75% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +10.53% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +9.26% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +25.21% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +19.34% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +30.80% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +61.57% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.11% | |
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Chubb Ltd | 2.80% | |
Kenvue Inc | 2.64% | |
Wells Fargo & Co | 2.51% | |
Fiserv Inc | 2.48% | |
Bank of America Corp | 2.47% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.21% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.18% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |