ISIN | LU1028172226 |
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Numero di valore | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.66 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.06 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 27.74 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 28.66 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 639'408'823 | |
Attivo della classe *** | 2'764'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.62% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.21% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -8.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -11.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -4.28% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.18% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +52.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.41% | |
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Kenvue Inc | 3.24% | |
Elevance Health Inc | 2.73% | |
Wells Fargo & Co | 2.67% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.66% | |
Charles Schwab Corp | 2.64% | |
Bank of America Corp | 2.50% | |
Procter & Gamble Co | 2.48% | |
Chubb Ltd | 2.37% | |
ConocoPhillips | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |