ISIN | LU0885324813 |
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Numero di valore | 20613211 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund Q |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.06 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.49 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 31.19 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 26.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 30.06 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 834'331'966 | |
Attivo della classe *** | 2'367'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.76% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.82% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.97% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.87% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +0.27% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +2.80% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +24.37% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +25.56% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +74.67% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.14% | |
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Bank of America Corp | 2.98% | |
Charles Schwab Corp | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.80% | |
Procter & Gamble Co | 2.72% | |
Kenvue Inc | 2.50% | |
ConocoPhillips | 2.47% | |
Wells Fargo & Co | 2.44% | |
Amazon.com Inc | 2.36% | |
Ameren Corp | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |