ISIN | LU0133099654 |
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Numero di valore | 1274363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Value Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.73 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.95 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 53.24 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 44.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 50.73 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 889'697'251 | |
Attivo della classe *** | 509'471'369 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.36% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +7.23% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -2.03% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +2.75% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +16.11% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +22.95% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +69.50% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.08% | |
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Procter & Gamble Co | 2.96% | |
CSX Corp | 2.89% | |
Bank of America Corp | 2.88% | |
Charles Schwab Corp | 2.65% | |
Kenvue Inc | 2.55% | |
Elevance Health Inc | 2.51% | |
Wells Fargo & Co | 2.39% | |
Alphabet Inc Class C | 2.32% | |
ConocoPhillips | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |