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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
11.40 GBP
01.04.2025
+1.88%
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
62.26 USD
01.04.2025
-4.51%
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
26.24 EUR
01.04.2025
-8.16%
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
72.03 USD
01.04.2025
-4.30%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
22.52 EUR
01.04.2025
-4.66%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
44.13 GBP
01.04.2025
-6.94%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
88.42 USD
01.04.2025
-8.73%
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
113.28 USD
01.04.2025
-8.53%
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
30.23 EUR
01.04.2025
-8.92%
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
60.21 USD
01.04.2025
-8.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura