US Large Cap Growth Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0174119775
Numero di valore 1579138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.46 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 129.35 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 129.46 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 129.46 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'626'021'349
Attivo della classe *** 1'034'555'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.30% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +4.83% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +9.31% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +3.40% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +15.52% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +59.14% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +89.57% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +102.15% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.71%
NVIDIA Corp 9.47%
Apple Inc 9.29%
Amazon.com Inc 8.03%
Alphabet Inc Class A 4.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.72%
Mastercard Inc Class A 3.66%
Intuit Inc 3.64%
Broadcom Inc 3.15%
ServiceNow Inc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)