US Large Cap Growth Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0174119775
Numero di valore 1579138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.58 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 124.08 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 129.35 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 125.58 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'626'021'349
Attivo della classe *** 1'034'555'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.72% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +6.57% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +2.26% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.19% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +18.48% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +57.47% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +76.30% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +98.55% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.74%
Microsoft Corp 9.68%
NVIDIA Corp 8.50%
Amazon.com Inc 7.92%
Alphabet Inc Class A 4.71%
Meta Platforms Inc Class A 4.67%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Intuit Inc 3.32%
ServiceNow Inc 2.91%
Visa Inc Class A 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)