ISIN | LU0174119775 |
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Numero di valore | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.58 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.08 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.35 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.41 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.58 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'626'021'349 | |
Attivo della classe *** | 1'034'555'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +6.57% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +2.26% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.19% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +18.48% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +57.47% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +76.30% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +98.55% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.74% | |
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Microsoft Corp | 9.68% | |
NVIDIA Corp | 8.50% | |
Amazon.com Inc | 7.92% | |
Alphabet Inc Class A | 4.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.67% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Intuit Inc | 3.32% | |
ServiceNow Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |