US Large Cap Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0429319345
Numero di valore 10303033
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.75 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 66.02 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 67.25 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 51.05 USD 07.12.2023
NAV * 66.75 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 766'677'951
Attivo della classe *** 37'852'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.12% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +31.84% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +2.60% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +4.13% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +8.43% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +29.94% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +48.53% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +28.02% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +86.09% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.72%
Apple Inc 7.64%
Microsoft Corp 5.72%
Amazon.com Inc 4.67%
Alphabet Inc Class C 3.05%
Visa Inc Class A 2.77%
UnitedHealth Group Inc 2.13%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.92%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)