ISIN | LU0429319345 |
---|---|
Numero di valore | 10303033 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.25 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 67.23 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 67.25 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 50.69 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 67.25 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'677'951 | |
Attivo della classe *** | 37'852'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +31.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +2.55% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +10.92% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +11.14% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +34.80% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +50.72% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +30.20% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +88.96% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.76% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.89% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.39% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.04% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |