| ISIN | LU0860350577 |
|---|---|
| Numero di valore | 20482199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 75.65 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 77.02 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 79.48 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 53.37 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 75.65 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'004'798'101 | |
| Attivo della classe *** | 235'313'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +11.86% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +11.99% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +55.50% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +118.20% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +81.11% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 9.61% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.52% | |
| NVIDIA Corp | 9.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.95% | |
| Broadcom Inc | 4.91% | |
| Amazon.com Inc | 4.39% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.02% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.15% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.81% | |
| Block Inc Class A | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |