US Large Cap Growth Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350577
Numero di valore 20482199
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 65.85 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 65.72 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 68.36 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 50.21 USD 18.01.2024
NAV * 65.85 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'184'953'606
Attivo della classe *** 160'484'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.57% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -2.52% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +5.39% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +7.30% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +31.46% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +88.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +39.25% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +103.87% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.78%
NVIDIA Corp 9.56%
Microsoft Corp 9.36%
Amazon.com Inc 8.87%
Meta Platforms Inc Class A 4.73%
Alphabet Inc Class A 4.70%
Mastercard Inc Class A 3.74%
Intuit Inc 3.27%
Fiserv Inc 3.19%
ServiceNow Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)