US Large Cap Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0429319774
Numero di valore 10303036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.03 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 79.36 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 79.36 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 64.57 USD 07.04.2025
NAV * 79.03 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 944'454'503
Attivo della classe *** 279'315'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.69% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +2.80% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +16.29% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +2.00% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +8.80% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +39.11% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +56.46% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +92.76% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.58%
NVIDIA Corp 6.42%
Amazon.com Inc 4.58%
Alphabet Inc Class C 4.09%
Apple Inc 3.35%
Broadcom Inc 3.07%
Visa Inc Class A 2.89%
Meta Platforms Inc Class A 2.28%
Netflix Inc 2.10%
JPMorgan Chase & Co 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)