US Large Cap Equity Fund Ih EUR

Dati di base

ISIN LU1319833791
Numero di valore 30376069
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund Ih EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.55 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 22.52 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 24.61 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 21.01 EUR 22.04.2024
NAV * 22.55 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 786'732'165
Attivo della classe *** 18'940'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.53% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.73% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.89% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +34.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +20.33% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +109.38% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.75%
Apple Inc 6.05%
NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.66%
Alphabet Inc Class C 3.94%
Visa Inc Class A 3.24%
Broadcom Inc 2.36%
JPMorgan Chase & Co 2.11%
Eli Lilly and Co 1.85%
Netflix Inc 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)