ISIN | LU0174119429 |
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Numero di valore | 1579124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.14 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.96 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.14 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 78.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 105.14 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'780'459'569 | |
Attivo della classe *** | 856'478'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.53% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.90% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +4.36% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +18.72% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +7.67% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +23.24% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +56.69% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +89.37% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +90.33% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.63% | |
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NVIDIA Corp | 9.59% | |
Microsoft Corp | 9.49% | |
Amazon.com Inc | 5.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.85% | |
Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
Broadcom Inc | 3.68% | |
Mastercard Inc Class A | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.29% | |
ServiceNow Inc | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |