US Large Cap Growth Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0174119429
Numero di valore 1579124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.86 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.91 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 97.86 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 69.49 USD 15.11.2023
NAV * 97.86 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'907'407'906
Attivo della classe *** 790'343'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.60% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +38.72% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +4.22% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +15.31% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +18.89% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +43.66% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +85.73% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +26.16% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +117.52% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.76%
NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 9.54%
Amazon.com Inc 7.67%
Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Fiserv Inc 2.97%
Intuit Inc 2.92%
UnitedHealth Group Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)