US Large Cap Growth Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0174119429
Numero di valore 1579124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.78 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 96.11 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 97.98 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 69.96 USD 05.12.2023
NAV * 96.78 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'907'407'906
Attivo della classe *** 790'343'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.14% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +38.18% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.59% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +6.61% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +14.70% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +37.14% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +87.63% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +23.15% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +111.59% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.59%
Microsoft Corp 9.51%
NVIDIA Corp 9.36%
Amazon.com Inc 7.88%
Alphabet Inc Class A 4.79%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.65%
Fiserv Inc 3.31%
Intuit Inc 2.88%
UnitedHealth Group Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)