US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028171848
Numero di valore 23626799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.15 GBP 20.11.2025
Prezzo precedente * 67.98 GBP 19.11.2025
Max 52 settimani * 71.57 GBP 29.10.2025
Min 52 settimani * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 69.15 GBP 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'407'820'591
Attivo della classe *** 66'150'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.46% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.32% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +2.64% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +10.36% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +17.60% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +12.99% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +53.63% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +96.50% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +89.45% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.73%
NVIDIA Corp 9.66%
Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.88%
Broadcom Inc 4.72%
Amazon.com Inc 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.78%
Mastercard Inc Class A 2.99%
Block Inc Class A 2.89%
Amphenol Corp Class A 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)