ISIN | LU1028171848 |
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Numero di valore | 23626799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 55.75 GBP | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.68 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 65.52 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 50.44 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 55.75 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'944'538'875 | |
Attivo della classe *** | 53'128'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.47% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -9.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -11.97% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.88% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +51.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +34.43% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +128.58% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.62% | |
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Apple Inc | 9.50% | |
NVIDIA Corp | 8.98% | |
Amazon.com Inc | 8.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.50% | |
Mastercard Inc Class A | 3.64% | |
Intuit Inc | 3.11% | |
Fiserv Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |