ISIN | LU1028171848 |
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Numero di valore | 23626799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 65.97 GBP | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 66.87 GBP | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 66.90 GBP | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 49.67 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 65.97 GBP | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'006'588'401 | |
Attivo della classe *** | 62'383'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.78% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +3.21% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +9.62% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +12.52% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +19.64% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +55.88% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +74.29% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +92.22% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.65% | |
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Microsoft Corp | 9.55% | |
NVIDIA Corp | 9.20% | |
Amazon.com Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class A | 4.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.52% | |
Broadcom Inc | 3.78% | |
Mastercard Inc Class A | 3.63% | |
Block Inc Class A | 3.21% | |
ServiceNow Inc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |