ISIN | LU1319833957 |
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Numero di valore | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.18 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.12 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 34.50 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 25.71 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 33.18 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'075'773'397 | |
Attivo della classe *** | 223'830'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -2.67% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +5.03% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +6.48% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +29.36% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +81.31% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +29.36% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +84.23% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.78% | |
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NVIDIA Corp | 9.56% | |
Microsoft Corp | 9.36% | |
Amazon.com Inc | 8.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.73% | |
Alphabet Inc Class A | 4.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.74% | |
Intuit Inc | 3.27% | |
Fiserv Inc | 3.19% | |
ServiceNow Inc | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |