US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Dati di base

ISIN LU1319833957
Numero di valore 30376059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.77 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 35.71 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 35.77 EUR 25.07.2025
Min 52 settimani * 26.77 EUR 07.04.2025
NAV * 35.77 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'368'673'507
Attivo della classe *** 137'208'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.77% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.18% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.22% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +18.33% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +7.03% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +22.04% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +53.59% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +80.75% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +79.12% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.63%
NVIDIA Corp 9.59%
Microsoft Corp 9.49%
Amazon.com Inc 5.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Broadcom Inc 3.68%
Mastercard Inc Class A 3.51%
Intuit Inc 3.29%
ServiceNow Inc 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)