US Large Cap Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1438969518
Numero di valore 33144347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.66 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 28.43 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 29.41 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 23.18 EUR 09.04.2025
NAV * 28.66 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 710'098'605
Attivo della classe *** 52'911'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.78% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.09% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.21% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +8.19% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.52% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +30.21% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +51.80% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +79.46% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.21%
Microsoft Corp 8.03%
Apple Inc 7.68%
Alphabet Inc Class C 5.80%
Broadcom Inc 4.10%
Amazon.com Inc 2.89%
Visa Inc Class A 2.65%
JPMorgan Chase & Co 2.03%
Bank of America Corp 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)