US Large Cap Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1438969518
Numero di valore 33144347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.81 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 28.72 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 28.81 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 21.19 EUR 20.11.2023
NAV * 28.81 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 706'194'727
Attivo della classe *** 44'663'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.49% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.83% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +5.45% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +14.14% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +13.11% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +35.64% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +46.54% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +40.40% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +96.25% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.76%
NVIDIA Corp 6.89%
Microsoft Corp 5.93%
Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class C 3.39%
Visa Inc Class A 2.55%
UnitedHealth Group Inc 2.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)