ISIN | LU1438969518 |
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Numero di valore | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.16 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.28 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 23.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.16 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 807'641'599 | |
Attivo della classe *** | 62'340'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.44% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.97% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.12% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.30% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -9.29% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -1.47% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +28.93% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +39.82% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +85.01% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.30% | |
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NVIDIA Corp | 5.71% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class C | 3.99% | |
Apple Inc | 3.44% | |
Visa Inc Class A | 3.09% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.03% | |
Netflix Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |