ISIN | LU1438969518 |
---|---|
Numero di valore | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.44 EUR | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.65 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 23.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.44 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.96% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.32% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | +0.70% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +2.81% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +15.44% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +0.04% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +29.92% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +43.22% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +81.36% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |