ISIN | LU1438969518 |
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Numero di valore | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.56 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.07 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 23.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.56 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 807'641'599 | |
Attivo della classe *** | 62'340'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.04% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +6.45% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.34% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -8.92% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +2.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +32.60% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +38.48% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +84.32% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.21% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
NVIDIA Corp | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.95% | |
Procter & Gamble Co | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |