US Large Cap Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1438969518
Numero di valore 33144347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund A EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.56 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 26.07 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 29.41 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 23.18 EUR 09.04.2025
NAV * 26.56 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 807'641'599
Attivo della classe *** 62'340'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.04% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.19% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.45% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.34% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -8.92% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.63% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +32.60% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +38.48% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +84.32% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.21%
Apple Inc 5.72%
NVIDIA Corp 4.85%
Amazon.com Inc 4.47%
Alphabet Inc Class C 4.00%
Visa Inc Class A 3.08%
Broadcom Inc 2.41%
JPMorgan Chase & Co 1.98%
Netflix Inc 1.95%
Procter & Gamble Co 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)