BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo
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Documenti
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
128.09
EUR
07.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
284.35
EUR
07.08.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
182.53
USD
07.08.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
94.44
EUR
07.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
123.97
USD
07.08.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
146.71
EUR
07.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
153.61
USD
07.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
99.27
USD
07.08.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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