BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
128.20
EUR
08.12.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
305.40
EUR
08.12.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
196.09
USD
08.12.2025 |
+17.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
93.42
EUR
08.12.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
123.66
USD
08.12.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
151.25
EUR
08.12.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
159.32
USD
08.12.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
100.43
USD
08.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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