BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
129.11
EUR
29.10.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
307.08
EUR
29.10.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
197.83
USD
29.10.2025 |
+18.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
94.94
EUR
29.10.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
125.34
USD
29.10.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
151.93
EUR
29.10.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
160.34
USD
29.10.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
100.21
USD
29.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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