BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
128.36
EUR
18.12.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
300.16
EUR
18.12.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
194.41
USD
18.12.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
93.89
EUR
18.12.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
124.34
USD
18.12.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
150.75
EUR
18.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
159.28
USD
18.12.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
100.67
USD
18.12.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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