| ISIN | LU0412959297 | 
|---|---|
| Numero di valore | 1989426 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 | 
| Nome del fondo | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
                                            
    
        Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | 
| Rappresentante in Svizzera | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève | 
| Distributore(i) | BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 129.11 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.08 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 129.15 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 123.69 EUR | 05.11.2024 | 
| NAV * | 129.11 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'537'673 | |
| Attivo della classe *** | 4'701'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.21% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.91% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.65% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.00% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.44% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +3.98% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +12.97% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +17.12% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +2.06% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 4.875% | 1.90% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.197% | 1.76% | |
| American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.66% | |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.35% | |
| Barclays PLC 1.125% | 1.28% | |
| AIB Group PLC 5.25% | 1.25% | |
| TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.19% | |
| Morgan Stanley 0.406% | 1.11% | |
| Morgan Stanley 4.656% | 1.11% | |
| TotalEnergies SE 4.12% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.27% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.21% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |