ISIN | LU0412959297 |
---|---|
Numero di valore | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nome del fondo | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.92 EUR | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.71 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 126.13 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 118.88 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 125.92 EUR | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'682'147 | |
Attivo della classe *** | 2'718'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +0.91% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +1.72% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +3.17% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +5.57% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +9.78% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +0.88% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | -1.41% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrovial SE 4.375% | 1.87% | |
---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.59% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.54% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.49% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.37% | |
HSBC Holdings PLC 3.019% | 1.34% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.31% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.29% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.19% | |
Enel S.p.A. 6.625% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |