BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Dati di base

ISIN LU0412959297
Numero di valore 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nome del fondo BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.81 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 126.48 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 126.81 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 119.76 EUR 10.06.2024
NAV * 126.81 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'718'148
Attivo della classe *** 4'543'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.64% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.56% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.39% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.81% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.86% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +11.58% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +7.69% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +4.58% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 1.64%
Barclays PLC 1.125% 1.55%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.42%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.39%
Morgan Stanley 4.656% 1.35%
Morgan Stanley 0.406% 1.34%
TotalEnergies SE 4.12% 1.31%
UniCredit S.p.A. 0.8% 1.24%
EasyJet PLC 3.75% 1.21%
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)