ISIN | LU0412959297 |
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Numero di valore | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nome del fondo | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.65 EUR | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.52 EUR | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 128.65 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 123.66 EUR | 09.10.2024 |
NAV * | 128.65 EUR | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'537'673 | |
Attivo della classe *** | 4'701'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.85% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +0.37% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +1.00% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +3.20% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +3.96% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +12.82% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +17.47% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +1.90% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 4.875% | 1.90% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.197% | 1.76% | |
American Honda Finance Corporation 3.3% | 1.66% | |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.35% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.28% | |
AIB Group PLC 5.25% | 1.25% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.19% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.11% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.11% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |