ISIN | LU0412959297 |
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Numero di valore | 1989426 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKKFY8 |
Nome del fondo | BBVA Euro corporate Bond P dist EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.71 EUR | 12.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.77 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.34 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.31 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 124.71 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'298'355 | |
Attivo della classe *** | 4'222'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mese | -0.80% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mesi | -0.85% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mesi | +1.28% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 anno | +3.91% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 anni | +10.05% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 anni | +2.75% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 anni | +0.92% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrovial SE 4.375% | 1.95% | |
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UniCredit S.p.A. 3.875% | 1.64% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.59% | |
Barclays PLC 1.125% | 1.54% | |
TenneT Holding B.V. 2.75% | 1.46% | |
HSBC Holdings PLC 3.019% | 1.38% | |
Morgan Stanley 4.656% | 1.35% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.33% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.30% | |
UniCredit S.p.A. 0.8% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |