BBVA Euro corporate Bond P dist EUR

Dati di base

ISIN LU0412959297
Numero di valore 1989426
Bloomberg Global ID BBG000LKKFY8
Nome del fondo BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.69 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 123.77 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 124.55 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 115.01 EUR 06.11.2023
NAV * 123.69 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'611'479
Attivo della classe *** 2'575'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.09% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.46% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 1.95%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.875% 1.92%
Verizon Communications Inc. 4.25% 1.78%
Ferrovial SE 4.375% 1.66%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.41%
FCC Aqualia S.A. 2.629% 1.37%
Barclays PLC 1.125% 1.32%
TenneT Holding B.V. 2.75% 1.24%
HSBC Holdings PLC 3.019% 1.20%
Morgan Stanley 4.656% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)