BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Dati di base

ISIN LU0491316153
Numero di valore 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Nome del fondo BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.85 EUR 12.03.2025
Prezzo precedente * 142.63 EUR 11.03.2025
Max 52 settimani * 148.67 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 136.78 EUR 19.04.2024
NAV * 142.85 EUR 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'182'105
Attivo della classe *** 102'182'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.66% 31.12.2024
12.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.42% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -3.41% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi -3.11% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +0.28% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +3.06% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +13.39% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +8.15% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +24.02% 12.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 13.00%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 12.65%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.82%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 3.96%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.93%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 3.91%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc 3.49%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 3.25%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 2.86%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)