BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Dati di base

ISIN LU0491316153
Numero di valore 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Nome del fondo BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.03 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 142.24 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 148.67 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 135.92 EUR 09.04.2025
NAV * 142.03 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'625'212
Attivo della classe *** 96'625'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.23% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.10% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +4.42% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -3.95% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.83% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.94% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +10.51% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +8.00% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +18.29% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 13.22%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 12.86%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.88%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 4.10%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 3.99%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 3.96%
Invesco S&P 500 ETF 3.67%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D 3.67%
Amundi S&P 500 ETF D-USD 3.67%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)