BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD

Dati di base

ISIN LU0836883941
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.46 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 96.45 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 96.63 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 92.06 USD 24.11.2023
NAV * 96.46 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.72% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.10% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.62% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.50% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.81% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.24% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +4.22% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +3.32% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)