| ISIN | LU0836883941 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.87 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.83 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.87 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 96.85 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 100.87 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +0.44% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +0.93% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +2.15% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +4.05% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +8.28% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +12.42% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +7.35% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |