ISIN | LU0836883941 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.56 USD | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.53 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 98.69 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.63% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +0.95% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +1.94% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +8.88% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +9.75% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +5.54% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |