ISIN | LU0836883941 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.99 USD | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.96 USD | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.99 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 96.29 USD | 29.10.2024 |
NAV * | 99.99 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +0.18% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +1.29% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +2.12% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +3.81% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +9.44% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +12.80% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +6.54% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |