BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.88 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 119.59 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 122.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 113.04 USD 25.04.2024
NAV * 119.88 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'935'487
Attivo della classe *** 1'757'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +0.99% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +0.44% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi -0.30% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +2.18% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +2.97% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni -2.62% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni -0.29% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 30.26%
United States Treasury Notes 4.875% 16.43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 15.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 13.68%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 5.91%
Spain (Kingdom of) 1.45% 5.71%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 4.95%
Canada Housing Trust No.1 2.9% 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)