ISIN | LU0628181587 |
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Numero di valore | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nome del fondo | BBVA Global Bond A USD |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.66 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.55 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 122.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.88 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 122.66 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'540'209 | |
Attivo della classe *** | 2'107'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.30% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +2.50% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +7.40% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.88% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +9.71% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +7.07% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -0.95% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +3.08% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 25.98% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 14.00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 12.80% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 11.76% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 11.03% | |
European Union 2.875% | 5.05% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 4.51% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 3.75% | |
Canada Housing Trust No.1 3.7% | 3.40% | |
Spain (Kingdom of) 1.8% | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |