BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.07 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 119.17 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 122.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 113.04 USD 25.04.2024
NAV * 119.07 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'855'156
Attivo della classe *** 1'552'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.29% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.72% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.00% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.80% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +3.66% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +3.96% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +3.57% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -3.79% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -0.15% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 25.87%
United States Treasury Notes 4.875% 14.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 11.82%
New Zealand (Government Of) 4.5% 11.71%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.20%
CPPIB Capital Inc 0.375% 5.66%
European Union 2.875% 5.17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% 4.29%
Belgium (Kingdom Of) 3% 3.89%
Canada Housing Trust No.1 3.7% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)