BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.09 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 124.08 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 124.15 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 117.47 USD 13.01.2025
NAV * 124.09 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'901'334
Attivo della classe *** 1'528'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.31% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.63% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +0.68% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +3.59% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +3.20% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +7.76% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +1.54% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +1.08% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 26.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 15.34%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 13.94%
United States Treasury Notes 0.625% 8.91%
Queensland Treasury Corporation 5% 7.58%
CPPIB Capital Inc 0.375% 7.02%
Spain (Kingdom of) 3.15% 6.47%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 5.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 5.05%
Finland (Republic Of) 0% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)