ISIN | LU0628181587 |
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Numero di valore | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nome del fondo | BBVA Global Bond A USD |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.47 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 125.20 USD | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 124.61 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'962'609 | |
Attivo della classe *** | 1'532'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +0.81% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +1.61% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +3.65% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +1.86% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +9.87% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +7.12% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +0.87% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 25.72% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 13.44% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 8.89% | |
Norway (Kingdom Of) 2% | 7.83% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.82% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.27% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.10% | |
Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.46% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 5.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |