| ISIN | LU0628181587 |
|---|---|
| Numero di valore | 12954193 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
| Nome del fondo | BBVA Global Bond A USD |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.64 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.41 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.64 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.47 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.64 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'102'118 | |
| Attivo della classe *** | 1'715'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.59% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.64% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +1.76% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +4.59% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +8.83% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +8.42% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +0.85% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 22.37% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 9.77% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 9.49% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.88% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.82% | |
| Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.98% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 5.57% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 5.53% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.29% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 5.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |