BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.60 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 124.39 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 125.64 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 117.47 USD 13.01.2025
NAV * 124.60 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'096'170
Attivo della classe *** 1'631'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.77% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +0.01% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +1.20% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +4.97% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +4.73% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +7.45% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +0.28% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.5% 18.70%
Canada (Government of) 2.75% 17.34%
Spain (Kingdom of) 2.4% 15.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 7.10%
Spain (Kingdom of) 3.15% 6.96%
Western Australian Treasury Corp. 4.75% 6.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 5.34%
France (Republic Of) 1.5% 4.87%
Spain (Kingdom of) 1.25% 4.64%
Netherlands (Kingdom Of) 3.5% 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)