BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.96 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 119.39 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 122.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 112.96 USD 10.11.2023
NAV * 118.96 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'855'156
Attivo della classe *** 1'552'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.23% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.19% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.60% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -0.23% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 26.32%
United States Treasury Notes 4.875% 14.27%
New Zealand (Government Of) 4.5% 11.89%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 11.59%
CPPIB Capital Inc 0.375% 11.29%
European Union 2.875% 5.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 4.23%
Belgium (Kingdom Of) 3% 3.79%
Canada Housing Trust No.1 3.7% 3.47%
Spain (Kingdom of) 1.8% 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)