ISIN | LU0628181587 |
---|---|
Numero di valore | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nome del fondo | BBVA Global Bond A USD |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.96 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.39 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.96 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 118.96 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'855'156 | |
Attivo della classe *** | 1'552'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.93% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.19% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -0.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 26.32% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | 14.27% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 11.89% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 11.59% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 11.29% | |
European Union 2.875% | 5.09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 4.23% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 3.79% | |
Canada Housing Trust No.1 3.7% | 3.47% | |
Spain (Kingdom of) 1.8% | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.89% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |