BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.62 USD 08.10.2025
Prezzo precedente * 124.59 USD 07.10.2025
Max 52 settimani * 125.20 USD 10.09.2025
Min 52 settimani * 117.47 USD 13.01.2025
NAV * 124.62 USD 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'121'860
Attivo della classe *** 1'722'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 31.12.2024
08.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.06% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese -0.36% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +1.70% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +2.30% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +3.65% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +10.96% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +10.72% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni +0.88% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 26.81%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 9.28%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 9.04%
CPPIB Capital Inc 0.375% 6.91%
Spain (Kingdom of) 3.15% 6.49%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 6.33%
Western Australian Treasury Corp. 4.75% 5.64%
Canada (Government of) 2.75% 5.26%
Poland (Republic of) 2.5% 5.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 5.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)