BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.09 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 123.43 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 125.64 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 117.47 USD 13.01.2025
NAV * 124.09 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'099'982
Attivo della classe *** 1'643'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.83% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.66% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.55% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +1.20% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +2.95% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +7.14% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +7.09% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +0.16% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 2.4% 23.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 10.10%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 9.79%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 7.05%
Spain (Kingdom of) 3.15% 7.00%
Western Australian Treasury Corp. 4.75% 6.12%
Poland (Republic of) 2.5% 5.73%
Canada (Government of) 2.75% 5.68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 5.43%
United States Treasury Notes 0.625% 5.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)