ISIN | LU0836858836 |
---|---|
Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.09 USD | 12.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 165.56 USD | 11.03.2025 |
Max 52 settimani * | 175.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 155.64 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 166.09 USD | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'338'843 | |
Attivo della classe *** | 3'613'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.18% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mese | -3.66% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mesi | -3.93% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mesi | -0.23% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 anno | +2.43% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 anni | +20.54% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 anni | +9.31% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 anni | +42.29% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 4.03% | |
---|---|---|
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.93% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.82% | |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.43% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 2.87% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | 2.82% | |
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.73% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.72% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.70% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |