| ISIN | LU0836858836 | 
|---|---|
| Numero di valore | 19628515 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
                                            
    
        Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | 
| Rappresentante in Svizzera | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève | 
| Distributore(i) | BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 197.54 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 197.83 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'332'906 | |
| Attivo della classe *** | 3'612'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.89% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.75% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +3.86% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +8.18% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +19.74% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +15.79% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +47.44% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +51.99% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +36.07% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 4.00% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.89% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.52% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.92% | |
| Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.92% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.86% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.79% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.75% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.69% | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.86% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% | 
| Ongoing Charges *** | 2.96% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |