BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.60 USD 19.11.2025
Prezzo precedente * 190.14 USD 18.11.2025
Max 52 settimani * 197.83 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 189.60 USD 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'701'052
Attivo della classe *** 3'648'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.95% 31.12.2024
19.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -2.41% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +2.21% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +8.86% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +12.45% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +30.16% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +39.14% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +23.01% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.98%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.88%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.44%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 3.40%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.88%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.87%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.78%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.67%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 2.54%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.86%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)