ISIN | LU0836858836 |
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Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.46 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.75 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 175.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 173.46 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'556'281 | |
Attivo della classe *** | 3'314'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.25% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +5.25% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +2.04% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.39% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.81% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +21.09% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +16.71% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +28.80% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 5.23% | |
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SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 3.92% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 3.92% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.36% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 2.97% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.90% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.87% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.83% | |
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.74% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |