BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.71 USD 24.06.2025
Prezzo precedente * 175.59 USD 20.06.2025
Max 52 settimani * 178.15 USD 11.06.2025
Min 52 settimani * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 177.71 USD 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'556'281
Attivo della classe *** 3'314'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.80% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.26% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +2.91% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +4.93% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +5.98% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +7.53% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +21.66% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +29.37% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +29.97% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 5.23%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 3.92%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 3.91%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.38%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 2.96%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.89%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.86%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap 2.82%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.80%
BGF World Healthscience I2 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)