BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.03 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 186.55 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 187.03 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 187.03 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'592'477
Attivo della classe *** 3'461'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.40% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.24% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +1.62% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +8.30% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +8.96% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +9.92% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +29.79% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +29.65% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +26.50% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.93%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.55%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.50%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.99%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.99%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.94%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.89%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.87%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)