| ISIN | LU0836858836 |
|---|---|
| Numero di valore | 19628515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 201.05 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 199.64 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 201.05 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 201.05 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'869'182 | |
| Attivo della classe *** | 3'727'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.60% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.90% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.53% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.44% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +10.81% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +19.33% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +32.00% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +46.55% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +21.30% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.86% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.80% | |
| BGF World Mining I2 | 3.14% | |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 2.98% | |
| Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.93% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.88% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.79% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.71% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.65% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.96% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |