ISIN | LU0836858836 |
---|---|
Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Equity A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.50 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 166.68 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 174.28 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 150.20 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 166.50 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'832'112 | |
Attivo della classe *** | 3'667'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.27% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.92% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -1.16% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -2.14% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.72% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +8.62% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +23.35% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -3.01% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +14.77% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.02% | |
---|---|---|
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 6.52% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 6.51% | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.70% | |
Fidelity Global Technology I-Acc-USD | 2.66% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.42% | |
BGF World Mining I2 | 2.32% | |
GS Global Future Gen Eq I Acc USD | 2.06% | |
BGF World Healthscience I2 | 1.96% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 3.39% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |