| ISIN | LU0836858836 |
|---|---|
| Numero di valore | 19628515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 189.60 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190.14 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 197.83 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 189.60 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'701'052 | |
| Attivo della classe *** | 3'648'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.95% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -2.41% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +2.21% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +8.86% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +12.45% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +30.16% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +39.14% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +23.01% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.98% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.88% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.44% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 3.40% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.88% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.87% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.78% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.67% | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.54% | |
| Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 2.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.96% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |