ISIN | LU0836858836 |
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Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.99 USD | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.13 USD | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 182.25 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 180.99 USD | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'397'991 | |
Attivo della classe *** | 3'437'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.77% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mese | +1.78% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +13.91% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +10.09% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +6.35% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +18.54% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +36.45% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +29.40% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.96% | |
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iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.67% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.56% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.95% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.95% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.89% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.89% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.85% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.72% | |
BGF World Healthscience I2 USD | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |